南方开元沪深300ETF:2013第一季度报告(2013-04-19)-基金公告-基金频道

南方开元沪深300ETF:2013首次四分之一方言

公报日期:2013-04-19

              南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金(原开元文章使充满基金构象转移)2013首次四分之一方言

基金保管人:南方基金充分发挥潜在的能力感兴趣的事限定公司

基金托管人:中国工商银行感兴趣的事感兴趣的事限定公司

方言指的是日期:201年4月19日

1要紧暗示

董事会和基金保管人董事抵押品、给错误的劝告性规则或主修科目脱漏,又其灵的真理、正确和完整性承当个人和协同责任感。

基金托管人中国工商银行感兴趣的事感兴趣的事限定公司地面本基金规则C,本方言达到目的财务索引于201年4月16日举行了审察。、净值体现和使充满结成回购,抵押品被复核人的灵不存在虚伪记载。、给错误的劝告性规则或主修科目脱漏。

基金管理人许诺老实言而有信、基金充分发挥潜在的能力运用达到目的勤劳清偿基音的,但不克不及抵押品该基金能到达。。基金的过往业绩哪儿的话代表其在明日体现。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决策前应朝外朗读招股阐明书。。

本方言达到目的财务物几乎不审计。。

本方言期为2013年1月1日至2013年3月31日。。

2.次货步。基金动产概述

构象转移后:



注:本基金存在激光唱片等对立的事物物述说场所。,可缩写为South 300。

过渡前



注:本基金存在激光唱片等对立的事物物述说场所。,可省略基金吐艳。

3首要财务索引及前腹核体现

 首要财务索引

单位:人民币元



注:1.较比期发生进项是指较比期利钱、使充满进项、对立的事物进项(除非公允重视变化进项)在DED后的剩余的,较比期获益为较比期发生进项扩大较比期公允重视。。

2.次货步。上述的基金业绩索引除非,费核算后的现实进项水平少于Figu。

3.本基金已于2013年3月11日对原开元文章使充满基金退市时的基金一部分举行了折算,基金替换率为1。

前腹核体现(过渡后)

1.本方言期基金净一部分升压速度及其变化使适应



.2 自基金构象转移以后基金累计净值升压速度变化及其与声画同步业绩较比标准检查顺序进项率变化的较比



注:1、基金的过渡日期是201年2月18日。,在方言完毕时,基金构象转移后不到年纪。

2、发生着的本基金和约中基金使充满比率的商定:,本基金使充满标的幂数的成份股、取代成份自有本钱的资产比率不得少于9。,依据、使充满于股指迅速的及对立的事物金融机构的比率。本基金的贮藏期为3个月。,本基金在方言期内存在贮藏期。。

前腹核体现(过渡前)

1.本方言期基金净一部分升压速度及其变化使适应



.2 自基金和约失效以后基金一部分累计净值升压速度变化及其与声画同步业绩较比标准检查顺序进项率变化的较比



4管理人方言

基金保管人(或基金保管人集合)简介(货物集散地前)



注:1.此处的供职日期和离任日期均指公司做出决议之日。

2.文章就业的理解继承协会《文章业就业人员资历充分发挥潜在的能力办法》的互插规则。

基金保管人(或基金保管人集合)简介(转输后)



注:1.此处的供职日期指基金和约失效日。

2.文章就业的理解继承协会《文章业就业人员资历充分发挥潜在的能力办法》的互插规则。

保管人发生着的基金营运合规性的表现

方言期内,基金保管人评述华夏儿女共和国法律、文章使充满基金运作充分发挥潜在的能力办法、《文章使充满基金出卖充分发挥潜在的能力办法》和《文章使充满基金物述说充分发挥潜在的能力办法》等关系到法规及各项工具原则、《南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金基金和约》、《开元文章使充满基金和约》等互插法规,鉴于老实信用、基金充分发挥潜在的能力运用达到目的勤劳清偿基音的,在顽固的风险把持的根据,探寻类推地基金诈骗人标准检查顺序幂数的的付还。方言期内,基金运营的全面合法合规性,不伤害基金诈骗人支持者。文娱使充满排序、使充满比率和使充满结成适合互插法规。

特定于晴朗的市的非

四个章。晴朗的市建立的工具

方言期内,基金保管人该当顽固的手段晴朗的比赛的传导异议。,圆满的实质性的的建立和顺序,顽固的把持各业务环节市的晴朗的手段。,充分发挥潜在的能力下迷住基金和使充满结成的晴朗的处置。

四个章。非常市行动的某一事项作图

本基金于方言期内不存在非常市行动。方言期内基金保管人充分发挥潜在的能力的迷住使充满结成插上一手的市所野外竞相投标同日反向市成交不足的单边市量超越该文章当天卷的5%的市次数为1次,这是鉴于幂数的基金地面建筑风格的被动的整洁的所致。。

方言期内基金使充满战略及业绩表

四个章。方言期内基金使充满战略及运作剖析

该基金已从开口式基金被翻译与上海文章市所通敌的ETF基金。,确立或使安全于201年2月18日,并于2013年2月25日~2013年3月11日举行了集合申购出售。

仓库栈新生事物循环,朕率先将原始细胞金开元的持仓建筑风格逐渐整洁的为沪深300幂数的建筑风格 在集合申购出售完毕后,新本钱与文章市所替换为基金资产,这也会所有物基金的位和建筑风格。以后的,,朕以为沪深300幂数的的建筑风格亲密的100,地面在市场上出售某物阶段的判别,仓库栈新生事物钻井速度的静态整洁的。

在方言完毕时,资产仍在仓库栈里。,为设计情节在次货四分之一A充分发挥潜在的能力贮藏新生事物。。

四个章。方言期内基金业绩

在方言完毕时,基金的净一部分为人民币,方言期内,净感兴趣的事升压速度为,首次期业绩标准检查顺序升压速度。

充分发挥潜在的能力贮藏和文娱清单后,它将译成上海-深圳300 ETF基金,针对最大限地缩减追踪。。作为使充满者,地面本身对文章在市场上出售某物的判别和使充满办法,选择发生的办法和办法,经过使充满基金插上一手在市场上出售某物。作为幂数的基金管理人,朕将采取顽固的的使充满充分发挥潜在的能力顺序、正确无误的的定量计算、探寻杰出的任务姿态、评述幂数的使充满的行动,对目的举行无效拥护者,向持股公司供应类推付还。

5使充满结成方言

构象转移后:南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金

方言期(2013年2月18日至2013年3月31日)

方言末期的基金结成



 方言末期的按信仰花色品种的自有本钱使充满结成

1.末期的幂数的使充满按信仰花色品种的自有本钱结成





2.次货步。方言末期的按信仰对自有本钱结成的充满活力的使充满

这次回购完毕时,本基金未诈骗充满活力的使充满。。

按持股比率行列流行音乐十大畅销唱片的某一事项使充满使适应

5. 方言末期的幂数的使充满按公允重视占基金资产净值比率大量排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱使充满明细



5. 方言末期的充满活力的使充满按公允重视占基金资产净值比率大量排序的前五名自有本钱使充满明细

这次回购完毕时,本基金未诈骗充满活力的使充满。。

方言末期的按使结合典型花色品种的使结合结成



按公允重视比率一大批的前五名使结合使充满明细



注:表ABov所列使结合除外,本方言完毕时,基金没诈骗任何一个对立的事物使结合。。

 方言末期的按公允重视占基金资产净值比率大量行列的流行音乐十大畅销唱片资产支持者文章使充满明细

本基金在这次回购完毕时未诈骗资产支持者文章。。

按晴朗的比率一大批的前五大依据使充满明细

本基金在这次回购完毕时未诈骗认股依据。。

发生着的本钱基金使充满末期的股指迅速的市的阐明

1.使充满的股指迅速的的某一事项金融市场及利弊得失

本基金方言期内未使充满股指迅速的。

2.次货步。股指迅速的使充满基金的使充满策略性

本基金将根据以下基音的使充满于股指迅速的:,为了对冲,在已确定的特别使适应下对冲系统性风险和流体风险等,首要采取良好的流体、使栩栩如生地动作股指迅速的合约,经过远程或短期对冲战略举行对冲使运行。本基金斗争使用股指迅速的的杠杆功能,节食市成本和频繁持仓拥护者绝对偏差,发生目的无效性索引的拥护者目的。

使充满结成方言正文

.1

基金使充满的流行音乐十大畅销唱片文章发行人还没有被使充满,或许在方言组成前年纪内被野外责怪、处分使适应。

.2

基金使充满的前十只自有本钱不超越奇怪的自有本钱。

3.对立的事物资产形式



方言末期的诈骗的可替换公司使结合明细

该基金在本方言完毕时没诈骗可替换使结合。。

R末期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱限定市价使适应阐明

幂数的使充满流行音乐十大畅销唱片自有本钱限定市价的解说



充满活力的使充满前五名自有本钱限定市价使适应阐明

无。

过渡前开元文章使充满基金

方言期(2013年1月1日至2013年2月17日)

方言末期的基金结成



 方言末期的按信仰花色品种的自有本钱使充满结成



按持股比率行列流行音乐十大畅销唱片的某一事项使充满使适应



方言末期的按使结合典型花色品种的使结合结成



按公允重视比率一大批的前五名使结合使充满明细



注:表ABov所列使结合除外,本方言完毕时,基金没诈骗任何一个对立的事物使结合。。

 方言末期的按公允重视占基金资产净值比率大量行列的流行音乐十大畅销唱片资产支持者文章使充满明细

本基金在这次回购完毕时未诈骗资产支持者文章。。

按晴朗的比率一大批的前五大依据使充满明细

本基金在这次回购完毕时未诈骗认股依据。。

发生着的本钱基金使充满末期的股指迅速的市的阐明

本基金方言期内未使充满股指迅速的。

使充满结成方言正文

.1

基金使充满的流行音乐十大畅销唱片文章发行人还没有被使充满,或许在方言组成前年纪内被野外责怪、处分使适应。

.2

基金使充满的前十只自有本钱不超越奇怪的自有本钱。

3.对立的事物资产形式



方言末期的诈骗的可替换公司使结合明细

该基金在本方言完毕时没诈骗可替换使结合。。

R末期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱限定市价使适应阐明

无。

6.基金保管人使用固有基金使充满于前封闭式基金

单位:份



7开口式基金感兴趣的事变化使适应

单位:份



8库存发送所含之物

 备查发送所含之物

1、《南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金基金和约》

2、《南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金托管同意》

3、开元文章使充满基金和约

4、开元文章使充满基金托管同意

5、 南方开元沪深300市型开口式幂数的文章使充满基金2013年第1四分之一方言原文

 寄存网站

深圳福田中锋福华同类的6号免付关税商务大厦31-33楼

 商量办法

网站:

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