600085 : 同仁堂关于实施“同仁转债”赎回结果及摘牌的公告_交易所公告_市场

  保障行为准则:600085 保障约分:同仁堂 公报编号:临 2015-010

  可替换使结合行为准则:110022 转债约分:铜仁弯债

  北京的旧称同仁堂常备的有限公司

  活动着的局面施行“铜仁弯债”赎救成果及摘牌的公报

  董事会及囫囵董事保障:、给错误的劝告性国家

  或杰出的妨碍,满足的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。

  重要满足准时的:

  赎救等同:4,415,000 元(44),150 张)

  赎救给予总共:人民币 4,545, 元

  赎救报答日期:2015 年 3 月 10 日

  可替换使结合退市日期:2015 年 3 月 10 日

  一、这次可替换使结合赎救公报

  (1)赎救保持健康达到预期的目的

  北京的旧称同仁堂常备的有限公司(以下约分公司)。 2014

  年 12 月 25 日至 2015 年 2 月 6 每日延续 30 在每个市日 20 市日(2015年) 年 1

  月 6 日至 2015 年 2 月 6 定居点不在昏迷中我公司替换公司使结合

  “铜仁弯债”)现期转股价钱( 元/股) 130%。粉底北京的旧称同仁滩的常备的

  常备的有限公司替换公司使结合发行同意兴盛,第二次触发某事可替换使结合提早赎救

  回条款。

  (二)公报

  公司六年级届董事会第十八次开会谈论经过了活动着的局面提早赎救铜仁弯债的动机,

  决议行使铜仁弯债提早赎救权,对赎救指示日指示在册的铜仁弯债整个赎救,并

  归因于公司支撑层详细谈判赎救铜仁弯债的相互关系安排方式。公司是 2015 年 2 月

  10 日、2015 年 2 月 11 日、2015 年 2 月 12 日、2015 年 2 月 13 日及 2015 年 2

  月 27 日表现出了《公司活动着的局面施行“铜仁弯债”赎救安排方式的公报》及后续准时的公报。

  赎救项主语列举如下:

  1、赎救日期和赎救反对:赎救日期为 2015 年 3 月 3 日,赎救反对是

  2015 年 3 月 3 交割将来,中国保障指示结算有限责任公司

  称“中登上海公司”)指示在册的“铜仁弯债”囫囵考虑人。

  2、赎救价钱: 元/张(含比较期货币利率),活期利钱含税。

  一期应计利钱计算客套话:IA=B×i×t/365

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换公司使结合考虑人发行的可替换公司使结合总共;

  i:可替换使结合活期息票货币利率;

  T:利钱天数,即从“铜仁弯债”上一个计息日(2014 年 12 月 4 日)起至

  今年赎救日期(201 年 3 月 4 一天到晚射中靶子现实日历日(头责备尾)。

  现期应计利钱 IA=B×i×t/365=100××90/365= 元/张。家庭生活的亲手

  另一方面,围攻者和保障授予可消受税收收入减免。 20%,公司阻挡后现实赎救

  价钱为 元/张(纳税后) 合格境外机构围攻者代扣所得税(运用)

  ,

  10%,公司阻挡后现实赎救价钱为 元/张(纳税后)。因为是你这么说的嘛!局面

  两种局面超过的考虑“铜仁弯债”的围攻者,公司不预扣所得税,现实赎救

  价钱为 元/张。

  3、赎救报答日期:2015 年 3 月 10 日

  二、这次可替换使结合赎救成果及赎救印象

  (1)至多 2015 年 3 月 3 堵塞将来在中登上海公司指示在册的铜仁弯债

  使协调为人民币。 4,415,000 元(44),150 张),占铜仁弯债发行总额人民币 亿

  元的 ,替换为常备的的常备的总额 69,404,567 股,占铜仁弯债转股前本公司已发行

  总备有 ,占铜仁弯债转股后本公司已发行总备有 ,本公司

  总备有增多t 1,371,470,262 股。

  (二)2015 年 3 月 4 日起,铜仁弯债(可替换使结合行为准则:110022)和股权掉换(让

  股行为准则:190022)中止市和股权进行易货贸易,人民币还没有让 4,415,000 元(44),150

  张)铜仁弯债被上冻。

  (三)赎救

  1、赎救等同:44,150 张(元) 4,415,000 元)

  2、赎救给予总共:人民币 4,545, 元

  3、赎救报答日期:2015 年 3 月 10 日

  (四)赎救对公司的效果

  公司这次赎救铜仁弯债 44,150 张(元) 4,415,000 元),效果公司财务

  人民币现钞卸船 4,545, 元,对公司资产运用无杰出的效果。

  短暂拜访 2015 年 3 月 3 堵塞将来,公司总备有增多t 1,371,470,262 股,增多了

  公司自有资产,养育公司抗御风险的充其量的。

  三、可替换公司使结合赎救的后续事项

  自 2015 年 3 月 10 日起,本公司的铜仁弯债(可替换使结合行为准则:110022)、铜仁弯

  常备的(替换行为准则):190022)将在上海保障市所摘牌。。

  以此方式关照。

  北京的旧称同仁堂常备的有限公司

  董 事 会

  2015年3月5日

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